Les facteurs qui influencent le cours des cryptomonnaies

Elles bousculent complètement le système financier tel que nous le connaissons. Depuis leur avènement, les cryptomonnaies suscitent un intérêt exceptionnel qui ne cesse de croître au fil des années. Cependant, elles sont encore très volatiles, en raison notamment d’un manque de régulation dans de nombreux pays. Cet article discute des principaux facteurs qui influencent le cours des devises cryptées.

Qu’est-ce qui définit le cours des cryptomonnaies ?

Lorsqu’on parle de la volatilité des cours des cryptomonnaies, le manque de régulation est le principal facteur qui vient immédiatement à l’esprit. Il n’est pourtant pas le seul, car, pour qu’une monnaie connaisse de telles fluctuations, bon nombre de paramètres doivent être inévitablement mis en jeu. Les cours cryptomonnaies sont donc dépendantes de l’offre et de la demande, de la consommation d’énergie et de l’innovation.

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Le principe de l’offre et de la demande est un principe économique très simple qui s’applique également aux monnaies virtuelles. Plus elles sont demandées, plus leur prix augmentera. Une offre excessive est également contre-productive puisqu’elle plombe la valeur de la monnaie.

Aussi, les cryptomonnaies reposent sur la Blockchain, une technologie dont la sécurisation cause assez de difficulté aux informaticiens, mais nécessite aussi une importante quantité d’énergie. Le cours d’une cryptomonnaie dépend alors plus ou moins de ce facteur.

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Enfin, la création d’une devise cryptée part toujours d’un projet. Le critère pour qu’elle soit bien accueillie par le public est l’innovation. Il faut noter que de nombreuses monnaies virtuelles sortent chaque jour, sans utilité pratique. L’innovation influence la perception du public qui agit, par la suite, sur la valeur de la cryptomonnaie.

L’impact de l’offre et de la demande sur le cours des cryptomonnaies

L’impact de l’offre et de la demande sur le cours des cryptomonnaies est un facteur crucial pour comprendre les fluctuations du marché. Effectivement, comme pour toute autre monnaie, la valeur d’une cryptomonnaie est déterminée par la quantité disponible sur le marché et la demande qui en découle.

Si une nouvelle cryptomonnaie fait son entrée sur le marché avec une offre limitée, sa rareté va automatiquement augmenter sa valeur aux yeux des investisseurs. À l’inverse, si une cryptomonnaie existante voit son offre augmenter considérablement sans que cela ne soit accompagné d’une augmentation équivalente de la demande, sa valeur chutera.

La spéculation joue aussi un rôle prépondérant dans ce processus : les investisseurs achètent ou vendent des actifs numériques en se basant sur leur perception future de l’évolution du marché. Si beaucoup anticipent un engouement autour d’une nouvelle monnaie virtuelle à venir ou, au contraire, prévoient une chute importante du prix d’un actif donné, cela peut influencer fortement son cours réel.

Il faut garder à l’esprit que les variations brutales des valeurs boursières peuvent être difficiles à prédire à cause d’autres facteurs qui sont hors contrôle, comme l’avènement soudain d’un nouveau concurrent impactant directement ses concurrents déjà en place.

Si on observe attentivement tous ces facteurs ainsi que ceux mentionnés précédemment (consommation électrique liée au minage et innovation), nous pouvons obtenir une certaine compréhension logique dans cette économie volatile qu’est celle des cryptodevises.

Les facteurs externes qui peuvent affecter le cours des cryptomonnaies, tels que les réglementations gouvernementales et les événements géopolitiques

Mais les facteurs externes ne sont pas à négliger dans l’analyse de la volatilité des cryptomonnaies. Les réglementations gouvernementales, par exemple, ont un impact direct sur le marché : si un pays interdit ou régule strictement l’utilisation de cryptomonnaies, cela peut réduire significativement la demande et donc impacter négativement leur cours.

À titre d’exemple, en avril 2021, la Turquie a annoncé qu’elle allait bannir totalement les paiements en cryptomonnaie à partir du 30 avril prochain. Cette annonce a immédiatement provoqué une baisse importante du prix du Bitcoin (-14 % en quelques heures), qui reste très populaire dans ce pays où une grande partie de sa population utilise cette monnaie virtuelle pour se protéger contre l’inflation galopante de leur devise nationale.

Les événements géopolitiques peuvent aussi affecter le marché des cryptodevises. En cas d’instabilité politique ou économique majeure (comme lorsqu’un pays est soumis à des sanctions internationales), les investisseurs cherchent souvent refuge dans des actifs plus sûrs comme l’or ou le dollar américain plutôt que dans les cryptomonnaies.

Certaines nouvelles positives peuvent aussi stimuler la demande : par exemple, si un gouvernement décide soudainement de légaliser massivement une crypto-devise donnée (ou décide au contraire d’en faciliter grandement l’accès pour ses citoyens), cela pourrait faire grimper son cours rapidement.

Tous ces éléments doivent être considérés avec attention par les investisseurs dans les cryptomonnaies, qui doivent faire preuve de prudence et de discernement en surveillant la situation politique et économique internationale pour anticiper au mieux l’évolution du marché.